指数在昨日成功站上箱体上沿，收盘于3940点。自11月初以来，我一直坚定认为年末这两个月市场将处于震荡格局，并且预计指数在收官时能够触及4000点，完成年内任务目标。这一观点经过多次强调，依然维持不变。然而，对于短线日内表现，我倾向于认为市场会出现一定的分歧，主要基于以下两点原因：
首先，昨日商业航天板块热度极高，板块内超20家个股涨停，呈现出从周二题材冰点到周三强势修复的态势。在这种情况下，今日市场出现分化是合理的。前排核心个股需要在日内挑战进一步的上涨空间。此外，第二波异动——即30个交易日内翻两倍——如果成功，将进一步巩固商业航天板块的强势地位；但如果失败，可能会对后续题材品种的表现产生负面影响。
其次，昨日市场整体量能依然处于缩量状态。今天也没有北向资金和美股的映射指导，因此需要检验A股自身资金的主动性。这一策略线我已经操作了近一个月。昨日提到周二出现退潮迹象，原因在于与12月3日的强分歧类似。在冰点当日及次日未能完成布局的情况下，今天是第三天，再去开仓追强或接加速是不太建议的，尤其是如果没有商业航天底仓利润作为保障的情况下。消费线的节点依然锚定在12月27日，这一观点我已经强调了半个多月。从周一盘前视频到上周的直播，我一直提到，越接近这一时间节点，市场对网红馆长首播带货的炒作就越激烈。昨天尾盘发酵的造纸板块也有类似逻辑——卖货需要包装，包装需要用纸，这都助推了消费线的热度。消费线是本月内另一条热门轮动题材。与昨日观点一致，如果你已经赚钱，任何一天离场都不算错。如果你想博弈事件落地后的超预期表现，那么12月27日之后还可以继续观察。月末叠加年末，保住利润比扩大浮盈更为重要。这是我的个人观点，但只要能赚钱，你就是对的，不会耽误你发财。
上述两条主线都涉及游资和量化资金的深度介入。相比之下，机构更青睐科技线。从个人观察来看，科技线的锚定方向依然是外围的谷歌OCS硬件、液冷和光纤相关领域，以及内部的半导体设备，特别是光刻机和光刻胶。昨日闪存价格大幅上涨，带动了A股存储芯片的反馈，但今天能否延续仍有待观察。
海南板块已经分歧了两天。如果今天指数和情绪进一步走强，可能会引领部分资金回流修复这一方向。更何况海南封关的核心品种还可以与福建方向的品种进行轮动。有色金属作为暗线，其涨价逻辑也涵盖了海南和福建方向的品种。只要不跌破5日线趋势，就有可能承接一部分其他方向兑付的轮动资金。可以将这条线视为预期差的机会。
总结而言，我维持震荡市的观点不变，量能的跟进可能要等到元旦之后。建议控制仓位，紧盯手里的热门持仓品种。如果你有底仓且有一定的利润厚度，震荡市中的每一次分歧都是你套利的机会；如果没有利润厚度，主力一旦兑付带来的分歧可能会将你洗出去。
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