股票交易平台软件 中信保诚国企红利量化股票C: 中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
- 发布日期：2025-06-13 22:26 点击次数：124
中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金（C 类份
额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2025 年 05 月 29 日
送出日期：2025 年 05 月 30 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中信保诚国企红利量化股票 基金代码 020768
中信保诚国企红利量化股票
份额类别简称 份额类别子代码 020769
C
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司
基金合同生效日 2024 年 03 月 22 日 基金类型 股票型
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
开始担任本基金基
HAN YILING 金经理的日期
证券从业日期 2013 年 12 月 01 日
基金经理
开始担任本基金基
黄稚 金经理的日期
证券从业日期 2011 年 07 月 15 日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金重点关注国企红利主题相关上市公司的投资机会，通过数量化的方法进
投资目标
行积极的组合管理与风险控制，力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票（包含主板、创业板、科创
板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股
票、债券（含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、
企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级
投资范围 债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许
投资的债券）、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、
同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、存托凭证的资产不低于基金资产
的 80%，其中，投资于国企红利主题相关股票（含存托凭证）的比例不低于非
现金基金资产的 80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。
每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证
金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的 5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。
如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，在履
行适当程序后，本基金的投资比例会做相应调整。
（2）股票投
资策略；3、债券投资策略；4、证券公司短期公司债券投资策略；5、资产支
主要投资策略
持证券投资策略；6、可转换债券、可交换债券投资策略；7、衍生品投资策
略；8、融资业务投资策略。
中证国有企业红利指数收益率×85%+恒生指数收益率×5%+中债综合财富（总
业绩比较基准
值）指数收益率×10%
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。
风险收益特征 本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，如
投资，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险。
注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表
注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
中信保诚国企红利量化股票 C：
费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注
N 赎回费 7 天≤N N≥30 天 0.00% 场外
申购费：该费率为 0%
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 1.20% 基金管理人和销售机构
托管费 0.20% 基金托管人
销售服务费 0.60% 销售机构
审计费用 45,000.00 元 会计师事务所
信息披露费 120,000.00 元 规定披露报刊
其它费用 律师费等 -
注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
中信保诚国企红利量化股票 C：
基金运作综合费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基
金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本
基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的风险包括市场风险、估值风险、流动性风险、特有风险、其他风险。其中特有风险包括：
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、
准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站 www.citicprufunds.com.cn，客服电话 400-666-0066
六、 其他情况说明
无
